OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu (OYL)
- Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00
Fon Kartı İçin Tıklayınız
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 06.08.2008
| Fon Toplam Değeri | 227,719,729.55 |
| Birim Pay Değeri | 0.038261 |
Portföy Dağılımı
| Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 28.44 |
| Ters Repo | % 16.03 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 9.10 |
| Finansman Bonosu | % 29.08 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | % 9.41 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır.
Fon’un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST’te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Yurtiçinde kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanında TL ibaresi bulunan yatırım fonları, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve hisse senedi yoğun fon, para piyasası fonu, kısa vadeli borçlanma araçları ve kısa vadeli kira sertifikaları fonu katılma payları ile her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir.
Fon Dokümanları
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Performans Sunum Raporları |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2016 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (TL) 2015 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (TL) 2014 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2013 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu 2012 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OYL | % 75 KYD O/N Repo Endeksi – Brüt %25 KYD – 91 Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0035616 (milyondaotuzbeşvirgülaltıyüzonaltı) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | %1,30 |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | 08:30-13:30 arası verilen alım ve satım talimatları T+0’da işleme dönüşür. |
| Alım Satım Yerleri | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Şubelerinden, Sanal Şubeyi kullanarak, 0850 222 0 414 numaralı Çağrı Merkezinden satın alabilirsiniz. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
Fonun Getiri Grafikleri
Getiri Grafiklerini görmek için tıklayınız.
