OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon (OTK)
- Son Güncelleme Tarihi:
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 03.07.2017
Portföy Dağılımı
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.
Fon Dokümanları
| Fon İcazet Belgeleri |
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Performans Sunum Raporları |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Katılım Serbest Fon 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OTK | % 100 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
| Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlükleri ve şubeleri aracılığıyla da yapılır. |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
