OYAK PORTFÖY OYAK ÜYELERİ İLE ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BORÇLANMA ARAÇLARI ÖZEL FONU (OGF)
- Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00
Fon Kartı İçin Tıklayınız
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 03.12.2018
| Fon Toplam Değeri | 28,041,195.92 |
| Birim Pay Değeri | 1.919060 |
Portföy Dağılımı
| Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil) | % 33.07 |
| Yurt İçi Ortaklık Payları | % 6.11 |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 1.28 |
| Finansman Bonosu | % 53.33 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamındaki grup şirketleri tarafından ihraç edilen, borsada işlem gören ortaklık payları, borçlanma araçları ve/veya diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Ayrıca, “borçlanma araçları fonu” niteliği taşıması nedeniyle, fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak, yerli ihraççılar tarafından ihraç edilen sabit ve/veya değişken faizli borçlanma araçlarına yatırılacaktır.
Söz konusu yatırım stratejisi kapsamında, öncelikli ve ağırlıklı olarak, OYAK grubu şirketleri tarafından ihraç edilen kredi riski düşük ve sabit getirili özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılması ve piyasa faiz öngörüsü doğrultusunda fon portföyünün vadesi ile varlık dağılımının aktif olarak yönetilerek özel sektör borçlanma araçlarının getirilerinden azami ölçüde yararlanılması hedeflenmektedir.
Fon Dokümanları
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Performans Sunum Raporları |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik Özel Fon 2021 Bağımsız Denetçi RaporuS
-
OYAK Portföy OYAK Üyeleri ile Çalışanlarına Yönelik Özel Fon 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Özel Fon 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy OYAK Üyeleri İle Çalışanlarına Yönelik Özel Fon 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütleri |
|---|---|
| OGF |
% 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Değişken) % 35 BIST KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit) % 20 BIST KYD 91 DIBS + %10 BIST KYD Repo (Brüt) |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0026'sı (milyonda yirmialtı) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %0,95 (yüzdesıfırvirgüldoksanbeş) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
Fonun Getiri Grafikleri
Getiri Grafiklerini görmek için tıklayınız.
