OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Serbest Fon (OFB)
- Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 12:00
Fon Kartı İçin Tıklayınız
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 01.06.2021
| Fon Toplam Değeri | 505,006,827.36 |
| Birim Pay Değeri | 2.085520 |
Portföy Dağılımı
| Yurt İçi Ortaklık Payları | % 85.07 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Ana yönetim stratejisine uygun olarak, yönetici, Fonun temel yatırım hedefine ulaşabilmek için farklı para ve sermaye piyasası araçlarında eş anlı uzun veya kısa pozisyonlar alabilir. Fon herhangi bir menkul kıymete doğrudan veya türev araçlar vasıtası ile dolaylı yatırım yapabilir.
Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon Dokümanları
| Şemsiye Fon İçtüzüğü |
| Fon İzahnamesi |
| Yatırımcı Bilgi Formu |
| Performans Sunum Raporları |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OFB | Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,001369' undan (yüzmilyonda binüçyüzaltmışdokuz) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %0,50 (yüzde sıfır virgül elli) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
Fonun Getiri Grafikleri
Getiri Grafiklerini görmek için tıklayınız.
