HDI FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - FIZ

Son Güncelleme : 21.11.2024 - 13:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :01.10.2018
Fon Toplam Değeri :36,063,296.44
Birim Pay Değeri :0.051715
Portföy Dağılımı
Yurt İçi Ortaklık Payları%0.09
Ters Repo%0.08
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri%0.09
Katılma Hesapları%0.06
Kamu Borçlanma Araçları%0.34
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir. Volatilitesi düşük olacak fonun Kurul düzenlemeleri çerçevesinde 1-7 ölçeğinde karşılık geleceği risk değeri 1-2 düzeyinde olacaktır.

Fon Dokümanları

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıHDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
FİBA Holding A.Ş.8,000,000 TL%40
HDI SİGORTA A.Ş.12,000,000 TL%60
Toplam20,000,000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
FIZ(%100) BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + (%1)

Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Yıllık Fon Yönetim Ücreti OranıYıllık yaklaşık % 1,09 olarak uygulanmaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi0,001 adet

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.