HDI FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu - BKB
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fondur. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
Fonun yatırım stratejisindeki temel amaç; T.C. Hazine Müsteşarlığı ve özel sektörden ihraççılar tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanmaktır.
Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.
Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.
Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
FİBA Holding A.Ş. | 8,000,000 TL | %40 | |
HDI SİGORTA A.Ş. | 12,000,000 TL | %60 | |
Toplam | 20,000,000 TL | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
BKB | % 60 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi % 25 BIST- KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi % 10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi % 5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | %1 |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 0,001 |