OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU (OGM)
- Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 12:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 19.04.2019
| Fon Toplam Değeri | 255,914,434.82 |
| Birim Pay Değeri | 3.522558 |
Portföy Dağılımı
| Gayri Menkul Sertifikası | % 95.87 |
| Diğer | % 2.80 |
| Özel Sektör Kira Sertifikası | % 1.33 |
| Gayri Menkul Sertifikası | % 95.87 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir.
Değer artışı kazancı, alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; ticari gayrimenkul, arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, otopark, yurt, hastane ve Kurul tarafından uygun görülen her türlü gayrimenkule yatırım yapmaktır. Bu amaçla söz konusu gayrimenkuller satın alınabilir, satılabilir, kiralanabilir, kiraya verilebilir veya satın alma ve satış vaadi sözleşmesi imzalanabilir. Yurtiçi gayrimenkule yatırım yapan anonim ortaklıkların paylarına, gayrimenkul sertifikalarına ve diğer gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarına icazet belgesine bağlanmış olması koşuluyla yatırım yapılabilir. Ancak Fon’un yatırım stratejisi kapsamındaki yatırım kriterleri her bir gayrimenkul türü için farklılık gösterebilecektir.
Fon katılım esaslarına dayalı olarak kurulduğu için ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant, swap işlemleri ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.
Fon portföyüne dahil edilebilecek varlıklar ve fon adına yapılacak işlemlerin faizsiz finans ilkelerine uygun varlıklar ve işlemler olması esastır. Bu kapsamda, fon portföyüne Danışma Kurulu’ndan icazet alınan varlık ve işlemler dahil edilecektir.
Fon Dokümanları
| Fon İçtüzüğü |
| Fon İhraç Belgesi |
| Fon İcazet Belgeleri |
| Fonun KAP adresine erişmek için tıklayınız |
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
-
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Fiyat Raporu
-
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2019 Ara Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetçi Raporu
-
OYAK Portföy Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,750,000 TL | 6,750,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| OGM | Fonun karşılaştırma ölçütü yoktur. |
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0.00342'sinden (yüzbindeüçvirgülkırkiki) olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %1.25 (yüzdebirvirgülyirmibeş) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 | ||||
| Alım Satım Yerleri |
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.
|
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
Fonun Getiri Grafikleri
Getiri Grafiklerini görmek için tıklayınız.
