FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu (BKB)
- Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2022 - 13:00
Portföy Bilgileri
- Halka Arz Tarihi: 26.08.2018
| Fon Toplam Değeri | 13,858,689.31 |
| Birim Pay Değeri | 0.139592 |
Portföy Dağılımı
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Pİyasası İşlemleri | % 1.47 |
| Toplam | % 100.00 |
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak kamu tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarından oluşan fondur. Fon’un yatırım stratejisi, ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt dışında ihraç edilen dış borçlanma araçlarına yatırım yaparak faiz geliri elde etmektir. Fon eurobond yatırımı ile döviz cinsinden faiz geliri ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefler.
Fonun yatırım stratejisindeki temel amaç; T.C. Hazine Müsteşarlığı ve özel sektörden ihraççılar tarafından ihraç edilen dış borçlanma araçlarının yüksek getirilerinden faydalanmaktır.
Dış borçlanma araçlarının dönemsel kupon ödemelerinin, olası nakit çıkışlarını karşılamak adına fona istikrarlı bir gelir kaynağı oluşturması beklenmektedir.
Yatırım kararları alınırken; geleceğe yönelik faiz beklentileri, spread analizleri, risk/getiri değerlendirmeleri, ve durasyon ve konveksite gibi temel faktörler öne çıkar. Piyasadaki anomaliler, ek getiri olanağı sunabilecek yatırımlar ve potansiyel al-sat fırsatları da değerlendirilerek fona ekstra katkı sağlanmaya gayret edilir. Faiz öngörüleri temelinde, portföy vadesi ve varlık dağılımının dinamik bir şekilde yönetilmesiyle piyasadaki döviz cinsi getirilerden maksimum ölçüde faydalanmaya çalışılır.
Fon yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir.
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| FİBA Holding A.Ş. | 18,850,000 TL | %94.25 | |
| Diğer | 1,150,000 TL | %5.75 | |
| Toplam | 20,000,000 TL | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma ölçütü |
|---|---|
| BKB |
% 60 BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi % 25 BIST- KYD Kamu Eurobond EUR (TL) Endeksi % 10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi % 5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi |
| Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | % 1 |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 0,001 |
Yardımcı Bilgiler
| Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi |
Fonun Getiri Grafikleri
Getiri Grafiklerini görmek için tıklayınız.
