OYAK PORTFÖY Üçüncü Serbest (TL) Fon - OYS
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Fonun likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur. Fon portföyü, Tebliğ’in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir.
Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda para ve sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.
Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Fon Dokümanları
Fon Bilgilendirme
- Temel Yatırım Riskleri
- Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
- Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları
- Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
- Katılma Payı Sahiplerinin Hakları
- KAP’ta Yayımlanan ve Yatırımcı Kararını Etkileyebilecek Nitelikteki Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde İzlenecek Yöntem
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
- OYAK PORTFÖY Üçüncü Serbest (TL) Fon 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Üçüncü Serbest (TL) Fon 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Üçüncü Serbest Fon 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Üçüncü Serbest Fon 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OYS | % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0.00685'inden (yüzbindealtıvirgülseksenbeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %2,50 (yüzdeikibuçuk) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 |