OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon - OTK
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon, ilgili III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin nitelikli yatırımcılara arzına ilişkin hükümleri çerçevesinde satılacak fon statüsündedir.Fon ağırlıklı olarak yurtiçinde ihraç edilmiş Kira Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Ayrıca fon katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler, Danışma Kurulunca onaylanmış olan yurtiçi ve yurtdışı para ve sermaye piyasası araçlarından ve faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon, katılım endekslerine tabi para ve sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapabilir.
Fon Dokümanları
Fon Bilgilendirme
- Temel Yatırım Riskleri
- Fon Portföyünün Saklanması ve Fon Malvarlığının Ayrılığı
- Fon Birim Pay Değerinin, Fon Toplam Değerinin ve Fon Portföy Değerinin Belirlenme Esasları
- Fon’un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi
- Katılma Payı Sahiplerinin Hakları
- KAP’ta Yayımlanan ve Yatırımcı Kararını Etkileyebilecek Nitelikteki Bilgilerde Yapılacak Değişikliklerde İzlenecek Yöntem
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2020 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2019 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2018 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Birinci Katılım Serbest Fon 2017 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OTK | % 100 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi-TL |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden % 0,0055'inden (milyondaellibeş) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yaklaşık % 2,0075 (yüzdeikivirgülçiftsıfıryetmişbeş) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | Her bir yatırımcı tarafından ilk alımda asgari 50.000 (ellibin) pay büyüklüğünde talimat verilebilecek olup, bunun üzerindeki talimatlar 5.000 (beşbin) pay ve katları seklinde verilebilecektir. Yatırımcılar tarafından her satımda asgari 5.000 (beşbin) pay ve katları şeklinde emir verilebilecektir. |
Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür. |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 | |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6 Ümraniye / İstanbul 0216 586 70 00 | |
İNFO Yatırım Menkul Değerler A.Ş. https://infoyatirim.com/ Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No:14, 34387 Şişli/İstanbul P.K: 34387 444 46 36 – 0212 319 26 00 | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mah, Büyükdere Cd. No:255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
Yardımcı Bilgiler
UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.