OYAK PORTFÖY Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu - OTJ
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak, kıymetli madenlere dayalı yerli ve yabancı yatırım fonları ve kıymetli madenlere dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. Fon yönetim stratejisi, kıymetli madenler alanında; farklı emtialara, emtia gruplarına dayalı yatırım fonları ve borsa yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapabilmek, yatırımcının potansiyel kazancını farklı ekonomik konjonktürlerde farklı emtia gruplarını öne çıkararak artırmaktır.
Fon portföyüne; özellikle kıymetli madenlere dayalı borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarından altın, gümüş, platin ve paladyum vb. madenlere dayalı olanlar seçilir.
Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4’te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4’te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ’de yer alan ve madde 2.4’te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
- OYAK PORTFÖY Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 2023 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 2022 Bağımsız Denetçi Raporu
- OYAK PORTFÖY Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 2021 Bağımsız Denetçi Raporu
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OTJ | %35 Bloomberg Altın Fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAU” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot altın ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) %35 Bloomberg Gümüş Fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) %10 Bloomberg Platin Fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XPT” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot platin ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) %10 Bloomberg Paladyum Fiyatı (TL) (Bloomberg’de ilan edilen “XPD” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot paladyum ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer) %10 BIST TLREF Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00274 (yüzbindeikivirgülyetmişdört) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık % 1,0 (yüzdebir) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 | |
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Maslak Mah, Büyükdere Cd. No:255/802 Nurol Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |