OYAK PORTFÖY Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) - OHK
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST’te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.
Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir.
Fon ters repo, repo, faize dayalı işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir.
Fonun ana yatırım stratejisi Türk Lirası bazında mutlak getiri sağlamaktır.
Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir.
Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
Fon’un “Hisse Senedi Yoğun Fon” olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80’i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ’ta işlem gören ortaklık paylarından ve bu paylara ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarından oluşur.
Yurtiçinde kurulmuş unvanında katılım ibaresi yer alan girişim sermayesi yatırım fonları ile unvanlarında Katılım ve TL ibaresi bulunan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları payları alınabilir.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
| Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
OYAK PORTFÖY Katılım Hisse Senedi (TL) Fon 2023 Bağımsız Denetçi RaporuKurucunun Ortaklık Yapısı
| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
|---|---|---|---|
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
| Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
|---|---|
| OHK | %90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
| Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00548 (yüzbindebeşvirgülkırksekiz) [yıllık yaklaşık %2 (yüzdeiki)] olarak uygulanmaktadır. |
| Yıllık Fon Yönetim Ücretsi Oranı | Yıllık yaklaşık %2,0 (yüzdeiki) |
| Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
| En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
| Alım/Satım Saatleri | 08:30 – 13:00 |
| Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanısıra TEFAS’a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/TEFAS-Uyeler.aspx Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 |
