OYAK PORTFÖY Türkiye Finans Katılım Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon - OFK
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ABD Doları (USD) cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların ABD Doları (USD) cinsinden ihraç edilen kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünde ayrıca vaad işlemleri, yerli bankalarda açılacak ABD Doları cinsinden yatırım vekaleti (vekale) ve katılma hesapları ile diğer para ve sermaye piyasası araçları yer alabilecektir.
Fon portföyü, yurtiçinde ihraç edilmiş kira sertifikaları, katılma hesapları, katılım esaslarına uygun yatırım fonu, borsa yatırım fonu, girişim sermayesi yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve serbest fon katılma payları, altın ve diğer kıymetli madenler, Vaad işlemleri (taahhütlü piyasa işlemleri), Katılım Finans prensiplerine uygun yurtdışında ihraç edilmiş, derecelendirmeye tabii tutulmuş kira sertifikaları, yatırım stratejisine uygun yabancı hisse senetleri piyasalarında işlem gören ortaklık payları ve borsa yatırım fonu katılma payları ile Kurulca uygun görülen ve katılım finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Bağımsız Denetim Raporları
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 50,000,000 TL | 50,000,000 | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
OFK | BIST - KYD 1 Aylık Kar Payı USD Endeksi |
Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları
Günlük Fon Yönetim Ücreti Oranı | Fon Toplam Değeri üzerinden %0,00274 (yüzbindeikivirgülyetmişdört) olarak uygulanmaktadır. |
Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı | Yıllık yaklaşık %1 (yüzdebir) |
Giriş-Çıkış Komisyonları | Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır. |
Alım/Satım Bilgi
En Az Alınabilir Pay Adedi | 1 |
Alım/Satım Saatleri | 13:00'e kadar verilen alım ve satım talimatları T+1'de işleme dönüşür |
Alım Satım Yerleri | Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Kurumlar tarafından yapılacaktır. Bu kurumların unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. |
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL 0212 319 12 00 | |
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. www.turkiyefinans.com.tr Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No: 6 Ümraniye / İstanbul 0216 586 70 00 |