Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu - ANS

Son Güncelleme : 10.05.2024 - 10:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :17.11.2003
Fon Toplam Değeri :120,287,341.75
Birim Pay Değeri :1.358748
Portföy Dağılımı
Yurt İçi Ortaklık Payları%92.43
Ters Repo%7.34
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri%0.23
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi; fon portföyünün en az %80’ini BIST’e kote yurtiçi ortaklık paylarına uzun vadeli yatırmak suretiyle ağırlıklı olarak sermaye kazancı geliri elde etmeyi hedefleyen bir fondur. Fon portföyünün en fazla %20’si oranında Kamu İç Borçlanma Araçları, Fon portföyünün en fazla %10’u oranında Ters Repo İşlemleri, en fazla %10’u oranında Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri gerçekleştirebilir. Her bir fonun payı, portföy değerinin %4’ünü geçememek şartıyla fon portföyünün en fazla %20’si oranında Borsa Yatırım Fonu Katılma Paylarına yatırım yapılır.

Tablolar

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıVIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
VIG Turkey Holding B.V.256.900.000 TL%100
Toplam256.900.000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
ANSFonun karşılaştırma ölçütü %90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00543'ünden (yüzbindebeşvirgülkırküç) [yıllık % 1,98 (yüzdebirvirgüldoksansekiz)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir.

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.