Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş: Karma Emeklilik Yatırım Fonu - ANE

Son Güncelleme : 10.05.2024 - 17:00

Portföy Bilgileri

Halka Arz Tarihi :17.11.2003
Fon Toplam Değeri :66,499,571.35
Birim Pay Değeri :0.336336
Portföy Dağılımı
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tahvil)%1.19
Yurt İçi Ortaklık Payları%35.32
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri%10.81
Finansman Bonosu%4.48
Diğer%0.01
Kamu Borçlanma Araçları%48.19
Toplam%100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon’un yatırım stratejisi: Fon, İzahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen varlıklara, yine aynı maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar. Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, portföyünün en az %80’i ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşur. Fon, ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Payları ve Kamu İç Borçlanma araçlarına yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi amaçlar. Sektör ayırımı yapmaksızın BIST’te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Paylarına yatırım yapan fon, amacı doğrultusunda yatırım yapılacak ortaklık paylarının seçiminde sermaye kazancı elde etme potansiyeli ya da beklentisi olanlara ağırlık verir. Yatırım yapılan Kamu İç Borçlanma Araçları’ndan, fiyat oynaklığı düşük, faiz geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verilir.

Fon Dokümanları

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıVIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİPAY TUTARIPAY ADEDİPAY ORANI
VIG Turkey Holding B.V.256.900.000 TL%100
Toplam256.900.000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon KoduKarşılaştırma Ölçütleri
ANEFonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir.

Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı

Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı: Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00475'inden (Yüzbindedörtvirgülyetmişbeş) [yıllık %1,73 (yüzdebirvirgülyetmişüç)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir.

Yardımcı Bilgiler

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla OYAK PORTFÖY tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan OYAK PORTFÖY’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.