Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş: Karma Emeklilik Yatırım Fonu - ANE
Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi
Fon’un yatırım stratejisi: Fon, İzahnamesinin 2.4 maddesinde belirtilen varlıklara, yine aynı maddede belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapar. Fon, her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde, portföyünün en az %80’i ortaklık payları ve borçlanma araçlarından oluşur. Fon, ağırlıklı olarak BIST’te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Payları ve Kamu İç Borçlanma araçlarına yatırım yaparak hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi amaçlar. Sektör ayırımı yapmaksızın BIST’te işlem gören Yurtiçi Ortaklık Paylarına yatırım yapan fon, amacı doğrultusunda yatırım yapılacak ortaklık paylarının seçiminde sermaye kazancı elde etme potansiyeli ya da beklentisi olanlara ağırlık verir. Yatırım yapılan Kamu İç Borçlanma Araçları’ndan, fiyat oynaklığı düşük, faiz geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verilir.
Fon Dokümanları
Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi
Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı | VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. |
Portföy Yöneticisi Ticaret Ünvanı | OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Kurucunun Ortaklık Yapısı
PAY SAHİBİ | PAY TUTARI | PAY ADEDİ | PAY ORANI |
---|---|---|---|
VIG Turkey Holding B.V. | 256.900.000 TL | %100 | |
Toplam | 256.900.000 TL | %100 |
Karşılaştırma Ölçütleri
Fon Kodu | Karşılaştırma Ölçütleri |
---|---|
ANE | Fonun karşılaştırma ölçütü %30 BIST 100 Getiri Endeksi + %45 BIST-KYD DİBS 547 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi’dir. |
Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı
Fon İşletim Gideri Kesintisi Oranı: Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket’e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00475'inden (Yüzbindedörtvirgülyetmişbeş) [yıllık %1,73 (yüzdebirvirgülyetmişüç)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir. |