Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu - AEY

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, fon portföyünün %50 ila 70’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte; BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeksleri takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonları’nın Katılma Payları’nda %10 ila 30’u ve BIST 100, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara fon portföyünün %20 ila 40’ı kadar yatırım yapar. Ancak bu iki yatırım tipindeki toplam yatırım, fon potföyünün %50’sini aşamaz. Tek bir ortaklık payına fon portföyünün %5’inden fazla yatırım yapılamaz. Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları’na fon portföyünün en fazla %20’si oranında yatırım yapılabilir. Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz. Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına, fon portföyünün %15’inden fazla yatırım yapılamaz. Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına fon portföyünün %0,15’inden fazlası yatırılamaz. Fon portföyüne, fon portföyünün azami %5’i oranında BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir veya fon varlıkları Takasbank para piyasasında değerlendirilebilir. 9 Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.