Oyak Portföy

FİBA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu (BEE)

  • Son Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 - 21:00

Portföy Bilgileri

  • Halka Arz Tarihi: 01.12.2003
Fon Toplam Değeri59,615,845.02
Birim Pay Değeri0.049614

Portföy Dağılımı

Kamu ve Özel Sektör Borçlanma Araçları% 42.01
Yurt İçi Ortaklık Payları% 35.05
Ters Repo% 0.00
Takasbank Para Piyasası% 1.25
Kira Sertifikaları% 0.0
Mevduat Hesapları% 0.00
Yabancı Ortaklık Payları% 0.00
Yabancı Borçlanma Araçları% 0.00
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler% 0.00
Diğer% 21.69
Toplam% 100.00

Fonun Yatırım Amacı/Stratejisi

Fon, değişen piyasa koşullarına aşağıda belirlenen bant aralıkları dahilinde yatırım yaparak sermaye kazancı, temettü geliri, kar payı kazancı ve faiz kazancı elde etmeyi hedefler.

Fon dağılımı, beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, orta ve uzun vade perspektifiyle, orta risk düzeyinde, yüksek reel getiri performansı hedefiyle hareket eder. Bu hedefe ulaşmak için aktif bir yatırım stratejisi izlenir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır. Piyasa koşulları göz önüne alınarak öncelikle hangi yatırım araçları grubuna hangi oranlarda yatırım yapılacağı belirlenir. Bir sonraki adımda, her bir yatırım aracı grubu içinde, yatırım yapılacak araçlar incelenir. Likidite riski, piyasa değeri gibi unsurlar incelenerek bu araçların en uygun olanları seçilir. Yatırım araçlarının getirileri arasındaki korelasyon da göz önüne alınır. Yoğunlaşma riskini dağıtmak için benzer risklere maruz kalabilecek araçların bir kısmı elenebilir.

Fon yatırımlarında hedeflenen katma değer ortalama fon vadesinin aktif yönetimi, getiri eğrisinde doğru pozisyon noktasının saptanması, sektör tercih ve beklentilerinin analizi ve varlık seçimi ile sağlanacaktır.

Yatırım araçları ile ilgili seçimler yapılırken, araçların sadece geçmiş performansları değil, ileriye dönük beklentileri de göz önüne alınır.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.

Fon Kurucu / Yönetici Bilgisi

Fon Kurucusu Ticaret ÜnvanıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.
Portföy Yöneticisi Ticaret ÜnvanıOYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kurucunun Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ PAY TUTARI PAY ADEDİ PAY ORANI
FİBA Holding A.Ş.18,800,000 TL%94
Diğer1,200,000 TL%6
Toplam20,000,000 TL%100

Karşılaştırma Ölçütleri

Fon Kodu Karşılaştırma ölçütleri
BEE % 25 BIST-100 Endeksi
% 45 BIST- KYD DİBS 182 GÜN Endeksi
% 15 BIST-KYD DİBS TÜM Endeksi
% 10 BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL Endeksi
% 5 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi

Fon Yönetim Ücreti Oranları ve Giriş / Çıkış Komisyonları

Yıllık Fon Yönetim Ücreti Oranı % 2,24
Giriş-Çıkış Komisyonları Bu fona giriş ve çıkış için herhangi bir komisyon alınmamaktadır.

Alım/Satım Bilgi

En Az Alınabilir Pay Adedi 0,001 adet

Yardımcı Bilgiler

Menkul Kıymet Yatırım Fonları Tanıtım Rehberi

UYARI NOTU: Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla Oyak Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Oyak Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir.